中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类美元(008097)
基金档案
| 基金全称 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类美元 |
| 基金简称 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A |
| 基金主代码 | 008097 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-06-08 |
| 基金份额总额 | 43432656.680份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争实现基金资产的长期保值增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。“亚太精选债券”包括亚太地区国家或政府或其支持代理机构发行的债券,以及登记注册或上市在亚太地区或主要业务收入/资产在亚太市场的机构、企业等发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。:本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%;投资于亚太精选债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除境外期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资于境内市场及境外市场,其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的比例为10%--90%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,主要投资于亚太精选债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
