中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(009480)
基金档案
| 基金全称 | 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
| 基金简称 | 中银中证100ETF联接基金C |
| 基金主代码 | 009480 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2020-11-10 |
| 基金份额总额 | 40126694.170份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
