基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
基金主代码 | 009657 |
基金运作方式 | 基金型 |
基金合同生效日 | 2020-09-23 |
基金份额总额 | 19574391.570份(截止至:2023-10-24 00:00:00) |
投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
业绩比较计划特征 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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