兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金(009666)
基金档案
| 基金全称 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴全恒祥88个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009666 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-03 |
| 基金份额总额 | 7990037614.330份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资的信用债的信用评级为AA级及以上,本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但每个开放期的前3个月、后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
