基金全称 | 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 |
基金主代码 | 010010 |
基金运作方式 | 股票型 |
基金合同生效日 | 2020-08-27 |
基金份额总额 | 1195899757.380份(截止至:2023-10-24 00:00:00) |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金主要通过自下而上精选港股通标的个股,力争基金资产的持续稳健增值。 |
投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在封闭期内,本基金股票投资占基金资产的比例为80%–100%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制。 |
投资策略 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
业绩比较计划特征 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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