浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金A类(010749)
基金档案
| 基金全称 | 浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 浙商创业板指数增强A |
| 基金主代码 | 010749 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2021-03-19 |
| 基金份额总额 | 14189262.780份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
