东方臻善纯债债券型证券投资基金A类(012611)
基金档案
| 基金全称 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 东方臻善纯债债券A |
| 基金主代码 | 012611 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-09-17 |
| 基金份额总额 | 2977828228.050份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
