国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金A类(012816)
基金档案
| 基金全称 | 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国泰致和两年封闭运作混合A |
| 基金主代码 | 012816 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2022-01-21 |
| 基金份额总额 | 691685993.400份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。在封闭期内,本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-100%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期届满转为开放式运作后,本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
