华润元大臻选回报混合型证券投资基金C类(013599)
基金档案
| 基金全称 | 华润元大臻选回报混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 华润元大臻选回报混合C |
| 基金主代码 | 013599 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2022-02-18 |
| 基金份额总额 | 289683.370份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
