基金全称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类 |
基金简称 | 万家鑫安纯债E |
基金主代码 | 016598 |
基金运作方式 | 债券型 |
基金合同生效日 | 2022-09-15 |
基金份额总额 | 723398.150份(截止至:2023-10-24 00:00:00) |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 中低 |
业绩比较计划特征 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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