博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类(160515)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0478

累计净值:1.6539 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王帅 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-08-22

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)×150%

基金档案

基金全称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 安丰18定开
基金主代码 160515
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-08-22
基金份额总额 428741609.380份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 1年期定期存款利率(税后)×150%
风险收益特征
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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