中银上海金交易型开放式证券投资基金(518890)
基金档案
| 基金全称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银黄金 |
| 基金主代码 | 518890 |
| 基金运作方式 | 商品型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-28 |
| 基金份额总额 | 8954845.000份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 通过严格的投资流程和风险管理手段,力争紧密跟踪黄金价格,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、银行存款等流动性工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租赁业务。基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评价在A类以上的证券公司。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额仅买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。 |
| 投资策略 | 本基金属于上海金ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
