博时裕昂纯债债券型证券投资基金(002970)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李汉楠 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.80 2023-09-19
0.40 2023-06-13
0.50 2023-03-14
0.60 2022-12-19
1.60 2022-09-14
0.70 2022-06-10
0.80 2022-03-22
0.60 2021-12-07
1.10 2021-09-13
0.90 2021-04-19
0.50 2020-12-22
0.40 2020-10-20
0.40 2020-06-12
0.90 2020-03-20
0.30 2019-12-17
1.70 2019-11-12
0.30 2019-06-03
0.50 2019-05-10
0.70 2019-02-19
1.50 2018-12-18
0.90 2018-08-07
0.68 2018-05-10
0.90 2018-04-16
0.40 2018-03-07
0.70 2017-10-23
0.60 2017-09-06
1.00 2017-07-10
1.10 2017-05-03
1.40 2016-12-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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