摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类(000419)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0279

累计净值:1.3695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-25

业绩比较基准: 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%

基金公告

摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于暂停电话自助语音服务的公告 2023-01-07
基金行业高级管理人员变更公告 2022-12-31
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-12-17
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-12-12
关于网上交易系统在2022年12月9日至10日部分时段暂停服务的公告 2022-12-08
关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 2022-10-27
旗下全部基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-25
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
关于旗下基金增加攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-09-30
关于公司网站、网上交易系统在2022年9月26日至27日部分时段暂停服务的公告 2022-09-23
关于董事长变更的公告 2022-09-08
关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-09-01
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-29
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 2022-08-27
关于旗下部分基金增加九州证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-08-18
关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告 2022-07-30
关于旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-07-25
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 2022-07-22
旗下全部基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-20
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业务并参与申购补差费率优惠活动的公告 2022-07-19
关于停止网上直销开户、认购、申购、转换、转托管转入及定期定额投资业务的公告 2022-07-12
关于网上交易系统在2022年7月9日部分时段暂停服务的公告 2022-07-07
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-06-21
高级管理人员变更公告 2022-06-18
高级管理人员变更公告 2022-06-16
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-06-03
基金行业高级管理人员变更公告 2022-05-28
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-05-19
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-05-19
关于摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-05-18
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-04-15
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-03-23
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-03-23
关于旗下部分基金参与光大证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-17
关于调整官方网站网上交易和查询服务的公告 2022-02-22
关于旗下部分基金在开通基金定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 2022-02-17
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下全部基金2021年4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于提醒投资者警惕非法电子平台仿冒本公司员工名义进行不法活动的公告 2022-01-06
关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-12-31
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2021年第二次收益分配公告 2021-11-19

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