摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类(000419)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0279

 累计净值：1.3695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施同亮 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 中债国债总全价（总值）指数收益率×40％＋中债企业债总全价（总值）指数收益率×60％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380348 23津城建SCP003 50,000 5,242,732.88 7.48
2 2128051 21工商银行二级02 50,000 5,200,597.26 7.42
3 101900666 19富阳城投MTN001 50,000 5,162,483.61 7.36
4 102280110 22广安控股MTN001 50,000 5,141,942.47 7.33
5 155325 19佛控01 50,000 5,134,503.29 7.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 100,000 10,213,898.63 13.49
2 220220 22国开20 100,000 10,107,726.03 13.35
3 152956 21亦庄02 50,000 5,168,293.15 6.82
4 2128051 21工商银行二级02 50,000 5,164,511.23 6.82
5 102101975 21南航股MTN002 50,000 5,147,461.92 6.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900666 19富阳城投MTN001 50,000 5,325,428.77 6.75
2 101900721 19陕煤化MTN001 50,000 5,265,440.55 6.68
3 155325 19佛控01 50,000 5,256,051.78 6.67
4 102000742 20滹沱投资MTN001 50,000 5,211,855.07 6.61
5 102100907 21静安置业MTN001(权益出资) 50,000 5,204,407.95 6.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127387 PR雨花债 400,000 8,225,209.86 9.77
2 127767 PR钱投债 100,000 6,367,609.21 7.56
3 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,355,664.38 6.36
4 101900666 19富阳城投MTN001 50,000 5,235,106.85 6.22
5 101900241 19吴中经发MTN001 50,000 5,216,014.25 6.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 400,000 41,758,487.67 10.11
2 101901099 19陕煤化MTN003 400,000 41,134,183.01 9.96
3 210216 21国开16 400,000 40,825,698.63 9.89
4 220203 22国开03 400,000 40,664,000.00 9.85
5 210208 21国开08 400,000 40,465,128.77 9.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 800,000 81,911,605.48 7.68
2 102001053 20丰台国资MTN001 700,000 70,548,109.59 6.61
3 102000742 20滹沱投资MTN001 600,000 61,350,401.10 5.75
4 102002101 20科学广州MTN001 500,000 52,115,654.79 4.89
5 163900 20龙湖05 500,000 51,523,728.77 4.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001053 20丰台国资MTN001 700,000 71,907,260.27 5.49
2 102000742 20滹沱投资MTN001 600,000 63,346,260.82 4.84
3 210208 21国开08 600,000 61,076,367.12 4.67
4 102000958 20仙居国资MTN001 500,000 51,886,564.38 3.96
5 102000672 20武进经发MTN001 500,000 51,808,602.74 3.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101773014 17华润置地MTN001B 800,000 81,160,000.00 6.60
2 102001053 20丰台国资MTN001 700,000 70,329,000.00 5.72
3 210208 21国开08 600,000 60,186,000.00 4.89
4 102002101 20科学广州MTN001 500,000 50,835,000.00 4.13
5 210009 21附息国债09 500,000 50,830,000.00 4.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101773014 17华润置地MTN001B 800,000 81,320,000.00 7.62
2 102002101 20科学广州MTN001 500,000 51,005,000.00 4.78
3 101900693 19苏交通MTN002 500,000 50,455,000.00 4.73
4 163900 20龙湖05 500,000 50,305,000.00 4.71
5 042100173 21太湖新城CP003 500,000 50,205,000.00 4.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002101 20科学广州MTN001 500,000 50,575,000.00 5.48
2 163900 20龙湖05 500,000 50,375,000.00 5.46
3 042100173 21太湖新城CP003 500,000 50,115,000.00 5.43
4 102000672 20武进经发MTN001 500,000 49,850,000.00 5.40
5 102000958 20仙居国资MTN001 500,000 49,520,000.00 5.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163900 20龙湖05 500,000 50,125,000.00 6.92
2 102002101 20科学广州MTN001 500,000 49,895,000.00 6.89
3 102000672 20武进经发MTN001 500,000 49,750,000.00 6.87
4 102000742 20滹沱投资MTN001 500,000 49,500,000.00 6.83
5 101901099 19陕煤化MTN003 500,000 49,415,000.00 6.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901099 19陕煤化MTN003 600,000 58,866,000.00 5.30
2 012001231 20金霞经开SCP001 500,000 50,255,000.00 4.52
3 102002101 20科学广州MTN001 500,000 49,835,000.00 4.48
4 102000742 20滹沱投资MTN001 500,000 49,650,000.00 4.47
5 163900 20龙湖05 500,000 49,410,000.00 4.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901099 19陕煤化MTN003 600,000 59,916,000.00 4.28
2 1780401 17乐清停车场债01 500,000 53,430,000.00 3.82
3 1280405 12豫铁投债 500,000 53,210,000.00 3.80
4 012001231 20金霞经开SCP001 500,000 50,110,000.00 3.58
5 200201 20国开01 500,000 49,970,000.00 3.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 1,000,000 104,480,000.00 4.48
2 101801362 18胶州湾MTN002 700,000 72,856,000.00 3.13
3 101900841 19武汉车都MTN001 700,000 72,037,000.00 3.09
4 136195 16龙湖01 700,000 70,602,000.00 3.03
5 101763007 17即墨城投MTN001 600,000 62,346,000.00 2.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000278 20大同煤矿SCP004 1,500,000 150,255,000.00 3.90
2 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 2.70
3 190205 19国开05 1,000,000 102,560,000.00 2.66
4 101759024 17大连万达MTN002 1,000,000 101,080,000.00 2.62
5 190010 19附息国债10 900,000 100,188,000.00 2.60

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