中海惠祥分级债券型证券投资基金A类(000675)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1983 净值更新日期:2020-06-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.200亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-29

业绩比较基准: 中证全债指数

基金公告

中海中短债债券型证券投资基金基金合同 2023-10-30
中海中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-10-30
中海中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金转型)2020年年度报告 2021-03-30
中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金转型)2020年年度报告摘要 2021-03-30
中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金转型)2020年中期报告 2020-08-28
中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金转型)2020年中期报告摘要 2020-08-28
惠祥:中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金)2020年第2季度报告 2020-07-21
惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算公告 2020-06-06
中海基金:中海中短债债券型证券投资基金基金合同摘要 2020-06-05
中海基金:中海中短债债券型证券投资基金招募说明书 2020-06-05
中海基金:中海中短债债券型证券投资基金托管协议 2020-06-05
中海基金:中海中短债债券型证券投资基金基金合同 2020-06-05
中海基金:中海中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务暨中海中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-06-05
中海基金:中海中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书提示性公告 2020-06-05
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的提示性公告 2020-06-04
中海惠祥:关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 2020-05-07
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥A份额、惠祥B份额开放赎回业务的公告 2020-05-07
中海基金:关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2020-04-30
中海基金:关于暂停成都华羿恒信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-04-23
中海基金:旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 2020-04-22
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
中海基金:关于公司常务副总经理去世的公告 2020-04-16
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告 2020-04-13
中海基金:关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 2020-04-10
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告 2020-04-03
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告 2020-04-02
中海惠祥:关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-03-31
中海惠祥:关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-03-30
中海惠祥:关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-03-28
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-26
中海基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-26
中海惠祥:中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-26
中海基金:中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-03-20
中海基金:关于旗下基金在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告 2020-03-10
中海基金:关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低转换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告 2020-03-05

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