安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金A类(001399)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4361

累计净值:1.6728 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

基金公告

安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下73只基金季度报告提示性公告 2021-10-26
关于恢复泰信财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2021-09-22
关于新增基金直销账户信息的公告 2021-09-22
关于旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-09-03
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下69只基金中期报告提示性公告 2021-08-27
旗下66只基金季度报告提示性公告 2021-07-20
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下部分开放式基金新增英大证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 2021-07-15
关于旗下部分开放式基金新增华融证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-07-15
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 2021-06-26
关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公告 2021-05-20
关于旗下部分开放式基金新增爱建证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 2021-04-30
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等9只基金新增上海证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 2021-04-21
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-04-21
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于安信目标收益债券型证券投资基金等35只基金新增中国中金财富证券有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-04-06
下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-29
旗下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-29
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等34只基金新增北京度小满基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-03-25
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等52只基金新增泛华普益基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2021-03-23
2021年度高级管理人员变更公告 2021-03-19
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-03-12
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年3月更新) 2021-03-12
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-02-05
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年2月更新) 2021-02-05
关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等57只基金新增中邮证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 2021-02-04
2021年度安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-02-03
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-22
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告 2021-01-21
关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2021-01-15
关于暂停安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2020-12-17
关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 2020-12-03
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-16
关于调整安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 2020-10-28
旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-26
关于旗下部分开放式基金新增江苏银行股份有限公司为销售服务机构的公告 2020-09-11
关于旗下部分开放式基金新增中国人寿保险股份有限公司为基金销售服务机构的公告 2020-09-07
关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金新增东莞证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 2020-09-04
关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 2020-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-29
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-08-26
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-25

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