南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类(001566)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2880

累计净值:1.4870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

基金公告

关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2023-11-03
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-08-02
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-06-30
南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-30
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-22
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2023-03-16
南方基金关于旗下部分基金增加蒙商银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-03-15
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2023-03-13
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-02
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-29
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-07-19
南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-07-19
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-07-16
南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-07-13
关于旗下基金获配大全能源(688303)非公开发行A股的关联交易公告 2022-07-11
南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-06-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 2022-05-18
南方利达灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2022-05-18
南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2022-05-18
南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-18
南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2022年5月更新) 2022-05-18
南方基金关于旗下部分基金增加日照银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-05-16
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2022-04-22
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-04-16
南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-12
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-07
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-03-26
南方基金关于旗下部分基金增加华夏银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-03-22
南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2022年3月更新) 2022-03-18
关于旗下基金获配安井食品(603345)非公开发行A股的关联交易公告 2022-03-11
关于旗下基金获配沪硅产业(688126)非公开发行A股的公告 2022-03-02
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告 2022-02-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-02-12
南方利达灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公告 2022-01-18
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告 2022-01-18
关于旗下基金获配川能动力(000155)非公开发行A股的公告 2022-01-17
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