光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金C类(003066)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.1523 净值更新日期:2022-08-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-09-27

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金公告

关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告的提示性公告 2022-09-22
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-09-22
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告 2022-08-19
关于微信公众号直销交易升级维护公告 2022-08-19
关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-18
关于暂停与深圳市金海九州基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-08-12
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累计净值公告 2022-07-01
关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-06-11
关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-05-27
关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 2022-05-12
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 2022-05-09
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-05-07
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-05-05
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 2022-04-29
关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-04-25
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(光大保德信尊富18个月债券C)基金产品资料概要更新 2022-04-25
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-04-25
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-31
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
旗下基金2021年12月31日基金份额净值及累计净值公告 2022-01-01
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2021-12-31
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-12-09
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-27
关于取消纸质对账单的公告 2021-10-15
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-31
关于调整旗下开放式基金认购、申购、定期定额投资金额下限的公告 2021-08-14
关于旗下部分基金基金合同和托管协议的更正公告 2021-08-04
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-07-30
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-30
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-30
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(光大保德信尊富18个月债券C)基金产品资料概要更新 2021-07-30
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-07-21
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-01
旗下基金2021年6月30日基金份额净值及累计净值公告 2021-07-01
关于客户服务系统升级维护的公告 2021-06-04
关于恢复网上直销货币基金快速赎回的公告 2021-04-28
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(光大保德信尊富18个月债券C)基金产品资料概要更新 2021-04-23
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-23
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