摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)美元现汇(003245)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1602

累计净值:0.1602 净值更新日期:2023-10-25 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王丽军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.888亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基金公告

系统维护通知(2023年11月19日9:00时至14:00时) 2023-11-16
银联通浦发卡客户换卡说明 2023-11-08
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 2023-10-27
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同更新 2023-10-27
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2023-10-27
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)托管协议更新 2023-10-27
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-25
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
银联通浦发卡客户换卡说明 2023-10-24
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-10-20
摩根基金管理(中国)有限公司关于参加汇丰银行(中国)有限公司基金申购手续费率优惠活动的公告 2023-09-20
摩根基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-16
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-09-14
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-31
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知(2023年8月26日10时至14时) 2023-08-25
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-21
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-07-14
摩根基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-30
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)提示性公告 2023-06-21
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2023-06-21
摩根基金管理(中国)有限公司关于参加中信证券、中信证券山东、中信期货、中信证券华南基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2023-06-20
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知(2023年6月17日900-1800) 2023-06-16
摩根基金管理(中国)有限公司关于北京分公司法定名称变更的公告 2023-05-19
摩根基金管理(中国)有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 2023-05-13
摩根基金管理(中国)有限公司关于董事长变更的公告 2023-04-27
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 2023-04-21
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金招募说明书(更新)提示性公告 2023-04-13
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-04-13
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2023-04-13
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 2023-04-12
摩根基金管理(中国)有限公司关于公司法定名称变更的公告 2023-04-12
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同 2023-04-12
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)托管协议 2023-04-12
系统维护通知(2023年4月12日18:00时至21:00时) 2023-04-11
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-04-04
关于高级管理人员变更的公告 2023-04-01
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于参加泰信财富基金销售有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2023-02-09
关于董事变更的公告 2023-02-01
关于参加星展银行基金申购手续费率优惠活动的公告 2023-01-30
关于股东及实际控制人变更的公告 2023-01-21
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
系统维护通知(2023年1月14日9:00时至15:00时) 2023-01-11
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-12-23
系统维护公告(2022年12月16日18时至2022年12月17日21时) 2022-12-15
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