万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类(003327)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1616

累计净值:1.3543 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于增加联储证券为旗下部分基金销售机构的公告 2020-02-25
万家鑫璟纯债:关于增加奕丰基金等机构为万家鑫璟纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 2020-02-20
万家基金:关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2020-02-14
万家基金:关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 2020-02-14
万家基金:关于旗下部分基金新增湘财证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-02-14
万家基金:关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 2020-02-12
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-01-21
万家鑫璟纯债:万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
万家鑫璟纯债:万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-01-15
万家鑫璟纯债:万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-01-15
万家鑫璟纯债:万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书及摘要的提示性公告更新招募说明书及摘要的提示性公告 2020-01-15
万家基金:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金转换业务的公告 2020-01-14
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