东兴兴利债券型证券投资基金A类(003545)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0932

累计净值:1.2432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:司马义买买提 管理人:东兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

基金公告

旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
东兴兴利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东兴兴利债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
高级管理人员变更公告 2023-08-04
旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
东兴兴利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2023-07-03
东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 2023-07-01
关于增加麦高证券有限公司为公开募集证券投资基金的销售机构的公告 2023-05-25
东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-24
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-05-24
关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2023-04-21
东兴兴利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
东兴兴利债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于增加中证金牛(北京)基金销售有限公司为公开募集证券投资基金的销售机构的公告 2023-01-30
东兴兴利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 2023-01-01
关于董事长变更的公告 2022-12-30
高级管理人员变更公告 2022-12-30
东兴兴利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 2022-12-29
东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 2022-12-28
高级管理人员变更公告 2022-11-26
东兴兴利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下全部基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于近期网络谣言的严正声明 2022-09-06
东兴兴利债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于调整旗下部分基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额的公告 2022-08-18
关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2022-08-02
关于增加上海中正达广基金销售有限公司为公开募集证券投资基金的销售机构的公告 2022-07-25
关于东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)的公告 2022-07-23
东兴兴利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
旗下全部基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 2022-07-01
关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 2022-06-03
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-05-27
东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-27
关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 2022-04-27
东兴兴利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
高级管理人员变更公告 2022-03-17
东兴兴利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下全部基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 2022-01-01
东兴兴利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 2021-12-17
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