广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(人民币)(004243)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2559

累计净值:2.2559 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

基金公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 2022-06-01
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C)基金产品资料概要更新 2022-06-01
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整赎回费率、销售服务费率并修订基金合同等法律文件的公告 2022-05-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议更新 2022-05-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同更新 2022-05-27
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-05-26
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-04-14
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-04-13
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年年度报告 2022-03-30
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 2022-03-01
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 2022-02-28
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 2022-02-25
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-02-17
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-01-13
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-12-22
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-11-23
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2021-09-23
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C)基金产品资料概要更新 2021-09-23
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告 2021-09-16
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-09-02
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年中期报告 2021-08-30
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 2021-08-25
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-07-01
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C)基金产品资料概要更新 2021-06-02
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2021-06-02
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-05-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-03-31
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同 2021-03-31
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 2021-03-31
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第4季度报告 2021-01-21
关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2021-01-14
关于公司股权变更的公告 2020-12-26
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C)基金产品资料概要更新 2020-12-25
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2020-12-25
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)恢复大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2020-12-23
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2020-12-22
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-21
基金行业高级管理人员变更公告 2020-12-11
关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2020-12-02
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2020-11-24
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)恢复申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2020-11-12
关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告 2020-11-09
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-04

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