招商招财通理财债券型证券投资基金A类(004667)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈,张宜杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.287亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-19

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的三个月期定期存款利率(税后)×1.1

基金公告

关于招商招财通理财债券型证券投资基金(第9期)投资组合构建情况说明的公告 2023-10-31
招商招财通理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第八个封闭期实际收益率的公告 2023-10-18
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第九个开放期办理申购赎回及转换业务和第九个封闭期相关安排的公告 2023-10-14
招商招财通理财债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商招财通理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-11
招商招财通理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-08-11
关于招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-08
关于招商招财通理财债券型证券投资基金(第8期)投资组合构建情况说明的公告 2023-07-27
招商招财通理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第七个封闭期实际收益率的公告 2023-07-08
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第八个开放期办理申购赎回及转换业务和第八个封闭期相关安排的公告 2023-07-06
招商招财通理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-16
招商招财通理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-16
招商招财通理财债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-16
关于招商招财通理财债券型证券投资基金(第7期)投资组合构建情况说明的公告 2023-04-25
招商招财通理财债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第六个封闭期实际收益率的公告 2023-04-01
关于招商招财通理财债券型证券投资基金第七个开放期办理申购赎回及转换业务和第七个封闭期相关安排的公告 2023-03-23
关于招商招财通理财债券型证券投资基金(第6期)投资组合构建情况说明的公告 2023-01-13

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