兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A类(005079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.1451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶国峰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.542亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合财富(一年以下)指数收益率

基金公告

兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 2023-11-17
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年中秋、国庆假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-09-26
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-19
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-19
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-09-16
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-15
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-15
声明 2023-09-02
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告 2023-08-24
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金调整代销渠道大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 2023-08-12
关于高级管理人员变更的公告 2023-08-12
关于旗下部分基金在兴业银行开通基金转换业务的公告 2023-07-27
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金暂停代销渠道大额申购、大额定期定额投资业务的公告 2023-07-15
关于旗下部分基金在华福证券开通基金转换业务的公告 2023-06-21
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 2023-06-16

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