MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005789)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3563

累计净值:1.3563 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-08

业绩比较基准: MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 2023-10-25
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会(二次开会)表决结果暨决议生效的公告 2023-09-12
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2023-09-12
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要(2023年9月更新) 2023-09-12
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2023-09-12
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2023年9月更新) 2023-09-12
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 2023-08-31
关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-08-09
关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-08-08
关于以通讯方式二次召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告 2023-08-07
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2023-05-06
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-05-05
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2023-05-05
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 2023-04-22
关于以通讯方式召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-04-03
关于以通讯方式召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-04-01
关于以通讯方式召开MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告 2023-03-31
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告 2023-03-31
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2023-03-16
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2023-03-13
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 2023-01-20
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 2022-10-26
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年中期报告 2022-08-31
关于旗下基金参与兴业证券股份有限公司配股的关联交易公告 2022-08-27
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 2022-07-21
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2022-07-05
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-07-05
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 2022-05-19
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2022-05-19
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-19
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2022年5月更新) 2022-05-19
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第1季度报告 2022-04-22
关于旗下基金参与财通证券股份有限公司配股的关联交易公告 2022-04-14
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年年度报告 2022-03-31
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告 2022-01-24
关于国开证券股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-12-31
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方基金关于旗下部分基金增加中国农业银行为销售机构及开通相关业务的公告 2021-10-20
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年中期报告 2021-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通相关业务的公告 2021-08-04
关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加E类份额并修改基金合同的公告 2021-07-27
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2021-07-27
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2021-07-27
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-27
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-07-27
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第2季度报告 2021-07-21
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2021-07-06
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-07-06
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