泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A类(006578)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.0372 净值更新日期:2021-12-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.305亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2022年清算报告 2022-01-26
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
关于泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-12-22
关于旗下部分基金2021年“香港圣诞节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-12-22
关于泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 2021-12-17
关于泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2021-12-10
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书更新(2021年第3次更新) 2021-12-10
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(泰康中证港股通非银指数A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-12-10
关于泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分开放式基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于直销电子交易系统开通赎回转申购业务并开展相关费率优惠活动的公告 2021-11-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所股票的公告 2021-11-20
关于旗下部分公募基金可投资北交所股票的公告 2021-11-20
关于旗下部分开放式基金开通在泰信财富基金销售有限公司定投及转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-18
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分开放式基金新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-10-22
关于旗下部分开放式基金参加中信证券华南股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-15
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金因香港交易所休市暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2021-10-14
关于旗下部分基金2021年“香港重阳节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-10-12
关于旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 2021-09-27
关于旗下部分基金2021年“中秋节、国庆节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-09-13
关于旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-09-06
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-09-02
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
关于直销电子交易系统开通赎回转申购业务并开展相关费率优惠活动的公告 2021-08-06
关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下基金开展直销电子交易系统费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于调整旗下部分开放式基金在北京新浪仓石基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 2021-07-21
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下基金第二季度报告提示性公告 2021-07-21
关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金2021年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-06-29
关于旗下部分开放式基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-06-28
关于旗下部分开放式基金新增中泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-06-17
关于旗下部分基金2021年“端午节” 期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-06-09
关于旗下部分基金2021年“端午节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-06-09
关于旗下部分开放式基金开通在北京植信基金销售有限公司定投及转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-05-21
关于旗下部分基金2021年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-05-17
关于旗下部分基金2021年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-05-15
关于调整旗下部分开放式基金在济安财富(北京)基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 2021-04-30
关于旗下部分基金2021年“劳动节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-04-27
关于旗下部分开放式基金新增光大证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-04-26
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下基金第一季度报告提示性公告 2021-04-22
关于泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 2021-04-14
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(泰康中证港股通非银指数A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-04-14
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2次更新) 2021-04-14
关于旗下部分基金2021年“香港耶稣受难节、清明节、香港复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 2021-03-31
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