南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(007161)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.0832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄河 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金公告

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-28
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-06-20
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-06-16
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-16
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2022-12-15
关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、转换转入业务并进入下一封闭期的公告 2022-12-05
关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、转换转入业务的公告 2022-11-25
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-06-17
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-06-17
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金减少C类基金份额并修改基金合同的公告 2022-01-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2022-01-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2022年1月更新) 2022-01-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-01-21
南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公告 2022-01-18
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金第二个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等安排的公告 2021-09-03
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告 2021-09-02
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-06-18
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-06-18
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于中信建投期货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-04-02
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于北京恒宇天泽基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-01-07
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
南方基金关于调整公司旗下公募基金风险评级相关事项的公告 2020-12-18
关于上海攀赢基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2020-12-07
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
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