中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金C类(007438)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0397

累计净值:1.0397 净值更新日期:2021-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-10-21
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-10-21
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-09-30
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-09-29
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-09-28
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 2021-09-25
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-09-16
旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于提示投资者及时上传身份证照片并持续完善身份信息的公告 2021-08-26
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于不法分子假冒“中金基金”名义虚构“中金基金静态战略投资项目”进行诈骗活动的风险提示 2021-07-08
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 2021-06-22
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-06-10
关于公司独立董事变更的公告 2021-06-02
关于不法分子假冒“中金基金”名义虚构“中金基金静态战略投资项目”进行诈骗活动的风险提示 2021-05-28
关于不法分子假冒“中金基金” 名义虚构“中金基金静态战略投资项目” 进行诈骗活动的风险提示 2021-05-27
关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗的风险提示 2021-05-26
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同及托管协议的公告 2021-04-30
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-04-30
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金(中金新润3个月C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-04-30
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 2021-04-30
旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 2021-03-15
关于设立厦门分公司的公告 2021-03-06
高级管理人员变更公告 2021-03-05
关于董事变更的公告 2021-03-05
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-02-25
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金(中金新润3个月C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-02-03
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 2021-02-03
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
关于设立上海分公司的公告 2021-01-16
董事长变更公告 2020-12-24
关于新增基金直销账户的公告 2020-12-18
关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-11-20
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于基金公告标题的更正 2020-09-01
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金(中金新润3个月C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-09-01
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
中金新润3个月定开债:关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-07-22
中金基金:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
中金基金:副总经理变更公告 2020-06-30
中金基金:关于董事变更的公告 2020-05-28
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