上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金C类(007504)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0315

累计净值:1.0315 净值更新日期:2021-01-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-28

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率

基金公告

上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金清算报告 2021-01-14
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-01-14
关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告 2020-11-27
关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2020-11-21
关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2020-11-14
关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2020-10-31
关于基金经理恢复履行职务的公告 2020-09-29
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 2020-08-28
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-08-28
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金(上投摩根瑞利纯债债券C)基金产品资料概要 2020-08-26
系统维护公告(2020年8月25日18时至22时) 2020-08-25
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-08-04
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-08-04
关于参加中信银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-08-03
上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 2020-08-01
关于暂停电子直销交易平台通联支付(中行、中信、光大借记卡)部分基金认、申购交易的公告 2020-07-31
系统维护公告(2020年7月30日18时至22时) 2020-07-30
关于参加中国光大银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-07-28
上投摩根:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
上投摩根:关于参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-07-01
上投摩根:关于增聘高级管理人员的公告 2020-06-20
上投摩根:关于提示旗下电子直销交易平台个人投资者及时上传身份证件彩色照片并完善、更新身份基本信息的公告 2020-06-08
上投摩根:系统维护公告(2020年6月4日18时至23时) 2020-06-04
上投摩根:关于参加申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司基金费率优惠活动的公告 2020-06-02
上投摩根:系统维护公告(2020年5月30日9时至21时) 2020-05-28
上投摩根:关于参加广发证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-22
上投摩根:关于现金宝快速取现业务暂停服务的通知(5月24日周日0:00时至6:00时) 2020-05-22
上投摩根:关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 2020-05-14
上投摩根:关于参加华泰证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-06
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-04-28
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-04-28
上投摩根:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-27
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-27
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-27
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 2020-04-25
上投摩根:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
上投摩根:关于修改公司旗下65只公开募集证券投资基金基金合同的公告 2020-04-15
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-04-15
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-04-15
瑞利纯债:《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 2020-04-15
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-04-15
瑞利纯债:上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-04-15
上投摩根:关于参加中国人寿保险股份有限公司基金申购、定期定额申购费率优惠活动的公告 2020-03-31
上投摩根:关于延迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
上投摩根:关于恢复电子直销平台部分银行通联支付方式认、申购基金交易的公告 2020-03-23
上投摩根:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-18
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