平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A类(007645)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0616

累计净值:1.1793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文平 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-23
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-23
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-07-23
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-23
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-07-20
关于暂停深圳市新兰德证券投资咨询有限公司办理相关销售业务的公告 2021-07-01
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-06-25
关于旗下基金所持恩捷股份估值调整的公告 2021-06-23
关于暂停北京加和基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-06-21
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-06-03
关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 2021-06-02
关于设立北京分公司的公告 2021-06-01
关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-06-01
关于终止与深圳市小牛基金销售有限公司相关销售业务的公告 2021-04-27
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于直销账户名称变更的公告 2021-04-14
关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-04-12
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下部分基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-03-12
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-03-05
高级管理人员变更公告 2021-03-03
关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-02-27
关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 2021-01-30
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-01-22
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
2020年12月31日基金净值公告 2021-01-01
关于暂停深圳富济基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金在中国平安人寿保险股份有限公司开通转换业务的公告 2020-12-23
关于终止部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-23
关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-12-01
关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-11-25
关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构的公告 2020-11-19
关于旗下部分基金新增通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-11-18
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-04
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
关于提醒投资者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提示公告 2020-10-24
关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-10-20
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-09-28
关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-09-22
关于旗下部分基金新增中国平安人寿保险股份有限公司为销售机构及开通定投业务公告 2020-09-18
关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-09-14
关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-09-03
关于暂停北京植信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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