平安季享裕定开债A (007645) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0616	累计净值：1.1793	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张文平	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：13.838亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2019-09-04
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0616

累计净值：1.1793

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张文平

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：13.838亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-09-04

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	148400	23鞍钢KY05	1,000,000	100,462,876.71	6.48
2	112310263	23兴业银行CD263	1,000,000	98,442,702.19	6.35
3	112309102	23浦发银行CD102	1,000,000	98,404,055.74	6.35
4	112303205	23农业银行CD205	1,000,000	97,698,406.56	6.30
5	220308	22进出08	800,000	81,320,767.12	5.24

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	232380008	23广州农商行二级资本债01	1,100,000	114,196,650.27	7.22
2	115419	23陆集02	1,000,000	100,696,180.82	6.37
3	2028051	20浦发银行永续债	800,000	85,528,328.77	5.41
4	102001430	20陕煤化MTN003	800,000	83,140,252.05	5.26
5	132380022	23格力电器GN001	700,000	70,406,359.56	4.45

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112303034	23农业银行CD034	1,500,000	147,390,354.55	12.57
2	102001430	20陕煤化MTN003	800,000	82,518,071.23	7.04
3	138970	23济城G3	650,000	66,026,893.15	5.63
4	1928013	19民生银行永续债	500,000	52,189,835.62	4.45
5	012283913	22吴江城投SCP003	500,000	50,439,304.11	4.30

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220220	22国开20	1,000,000	98,613,643.84	12.64
2	102200187	22陕煤化MTN010	800,000	78,529,600.00	10.07
3	102282600	22中电投MTN037	700,000	69,894,497.53	8.96
4	102281695	22鲁高速MTN005	600,000	59,846,110.68	7.67
5	102200276	22中交建MTN003A	500,000	50,161,493.15	6.43

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012282486	22中电路桥SCP012	800,000	80,298,489.86	8.04
2	102200187	22陕煤化MTN010	800,000	79,989,523.29	8.01
3	2028052	20恒丰银行永续债	500,000	52,882,068.49	5.30
4	1728023	17民生银行二级02	500,000	52,131,109.59	5.22
5	101901445	19华能MTN003	500,000	51,948,479.45	5.20

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280448	22鲁高速MTN002	600,000	61,103,753.42	6.02
2	1728023	17民生银行二级02	500,000	51,802,246.58	5.10
3	101901445	19华能MTN003	500,000	51,675,150.68	5.09
4	210306	21进出06	500,000	50,936,986.30	5.02
5	102281282	22鄂交投MTN001A	430,000	43,162,752.05	4.25

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280448	22鲁高速MTN002	900,000	90,676,331.51	9.99
2	012103941	21东南国资SCP007	700,000	70,780,126.03	7.80
3	101901445	19华能MTN003	500,000	51,226,260.27	5.64
4	012102787	21厦路桥SCP013	500,000	50,920,671.23	5.61
5	2203662	22进出662	500,000	49,957,147.73	5.51

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,000,000	102,110,000.00	11.13
2	102101482	21中交投MTN001	900,000	90,567,000.00	9.87
3	102102264	21河钢集MTN005(革命老区)	800,000	80,376,000.00	8.76
4	019649	21国债01	728,340	72,848,566.80	7.94
5	210014	21附息国债14	700,000	72,695,000.00	7.92

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101482	21中交投MTN001	1,200,000	119,520,000.00	9.20
2	101901445	19华能MTN003	1,000,000	101,780,000.00	7.83
3	101900369	19南电MTN004	1,000,000	100,810,000.00	7.76
4	132100097	21大唐发电GN002(碳中和债)	1,000,000	99,770,000.00	7.68
5	102101494	21新兴际华MTN002	1,000,000	99,830,000.00	7.68

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900369	19南电MTN004	1,000,000	100,730,000.00	7.81
2	102101117	21光大控股MTN001	1,000,000	100,500,000.00	7.79
3	102101172	21中银投资MTN001	1,000,000	100,400,000.00	7.78
4	012102095	21苏交通SCP012	1,000,000	99,880,000.00	7.74
5	012102176	21邮政SCP011	1,000,000	99,900,000.00	7.74

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	835,000	83,433,200.00	19.35
2	019645	20国债15	420,000	42,163,800.00	9.78
3	102001404	20泸州工投MTN001	400,000	39,792,000.00	9.23
4	102000803	20陕西水务MTN001	400,000	39,788,000.00	9.23
5	2080190	20广安金财债	400,000	39,636,000.00	9.19

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149324	20远东D5	550,000	55,093,500.00	9.77
2	1980277	19潍滨专项债02	500,000	52,440,000.00	9.30
3	101900964	19桂铁投MTN001	500,000	50,640,000.00	8.98
4	102002328	20中交路桥MTN001	500,000	50,640,000.00	8.98
5	102002349	20中交三航MTN001	500,000	50,240,000.00	8.91

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200210	20国开10	2,300,000	218,385,000.00	26.33
2	2080190	20广安金财债	600,000	59,946,000.00	7.23
3	1980277	19潍滨专项债02	500,000	52,665,000.00	6.35
4	143381	18宁安02	500,000	50,380,000.00	6.07
5	155439	19中船01	500,000	50,135,000.00	6.04

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001152	20乌城投MTN002	1,200,000	119,568,000.00	5.40
2	163623	20远东四	1,100,000	110,132,000.00	4.98
3	2022017	20徽银租赁债01	1,000,000	98,350,000.00	4.44
4	101801113	18云能投MTN001	900,000	92,565,000.00	4.18
5	101901404	19阳煤MTN005	900,000	91,341,000.00	4.13

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101651031	16贵州高速MTN001	2,500,000	256,850,000.00	4.28
2	101801540	18陕延油MTN003	1,500,000	154,305,000.00	2.57
3	101900945	19华侨城MTN002	1,500,000	154,125,000.00	2.57
4	2022004	20东风日产汽车债01	1,500,000	149,985,000.00	2.50
5	012000701	20中航租赁SCP003	1,300,000	130,078,000.00	2.17