平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A类(007645)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0616

累计净值:1.1793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文平 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-09-03
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-03
关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-09-02
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告(2020/08/29) 2020-08-29
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-08-14
平安大华:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
平安季享裕定开债:平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
平安大华:关于暂停鑫鼎盛、国美基金、小牛投资3家代销机构办理相关销售业务的公告 2020-07-16
平安大华:关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-07-02
平安大华:2020年06月30日基金净值公告 2020-07-01
平安大华:关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-06-11
平安大华:关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-06-01
平安大华:关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 2020-05-28
平安季享裕定开债:关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-05-27
平安大华:关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-05-22
平安大华:关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-05-21
平安大华:关于暂停深圳盈信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-05-13
平安大华:关于旗下部分基金新增银河证券为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2020-05-11
平安大华:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-29
平安大华:关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 2020-04-28
平安大华:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
平安季享裕定开债:平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
平安大华:关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投起点及账户最低持有份额下限的公告 2020-04-07
平安大华:关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
平安大华:关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-03-20
平安大华:关于旗下基金所持闻泰科技(股票代码600745)、浪潮信息(股票代码000977)估值调整的公告 2020-03-17
平安大华:关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告 2020-03-06
平安大华:关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-03-06
平安季享裕定开债:关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 2020-03-06
平安季享裕定开债:关于新增民生银行为平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 2020-03-02
平安大华:高级管理人员变更公告 2020-02-29
平安大华:关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-02-28
平安大华:关于旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-02-26
平安大华:关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-02-24
平安大华:关于旗下部分基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-02-21
平安季享裕定开债:关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-02-20
平安大华:关于旗下部分基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-02-20
平安大华:关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-02-19
平安大华:关于暂停深圳信诚基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 2020-02-12
平安大华:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠的公告 2020-02-10
平安大华:及旗下全资子公司关于使用公司自有资金投资公司旗下主动偏股型公募基金的公告 2020-02-04
平安季享裕定开债:平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
平安大华:关于旗下部分基金新增深圳市金海九州基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-01-07
平安大华:关于旗下部分基金新增中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-01-07
平安大华:关于旗下部分基金新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-01-07
平安大华:关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-01-03
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