南方昭元债券型发起式证券投资基金A类(008771)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0434

累计净值:1.1104 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘骥 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.926亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

南方昭元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 2023-11-25
南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金关于旗下部分基金增加国泰君安为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-18
南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加中金财富为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加中信建投为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加安信证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券(山东)为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加长城证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券华南为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加华泰证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-17
南方基金关于旗下南方昭元债券型发起式证券投资基金增加天天基金、基煜基金、利得基金等6家销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-11
南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方昭元债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-03-29
南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-03-29
南方昭元债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方昭元债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方昭元债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方昭元债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-05-13
南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-13
南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2022-05-13
南方昭元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 2022-05-11
南方昭元债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20220420更新) 2022-04-20
南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(20220420更新) 2022-04-20
南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-04-19
南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2022-04-19
关于南方昭元债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 2022-04-16
关于以通讯方式召开南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-04-13
关于以通讯方式召开南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-04-12
关于以通讯方式召开南方昭元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-04-11
南方昭元债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方昭元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 2021-11-10
南方昭元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 2021-11-06
南方昭元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 2021-11-06
南方昭元债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方昭元债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方昭元债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方昭元债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方昭元债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
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