华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金C类(009687)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5644

累计净值:1.5644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基金公告

关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-08-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-14
关于华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金延长开放期的公告 2021-08-10
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-07
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-05
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-26
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2021-07-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-23
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-06-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-06-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-06-17
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金(华夏磐利一年定开混合C)基金产品资料概要更新 2021-05-31
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-05-28
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-05-19
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
公告 2021-04-09
关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-20
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-12-07
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-12-04
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-12-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-25
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-11-21
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-11-19
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-06
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-11-05
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-04
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-11-03
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-10-31
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-10-30
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-10-27
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-10-22
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-10-21
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 2020-10-14
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年10月14日公告 2020-10-14
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金(华夏磐利一年定开混合C)基金产品资料概要更新 2020-10-14
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-10-13
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告 2020-09-30
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-09-29
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-09-28
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-09-18
公告 2020-09-18
关于上海分公司营业场所变更的公告 2020-09-12
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2020-09-10
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2020-09-02

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