中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(010494)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.0310 净值更新日期:2022-05-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中航基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 2022-05-07
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 2022-05-07
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-03-03
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下部分基金增加销售机构的公告 2021-12-22
关于高级管理人员变更的公告 2021-12-16
中航瑞昱一年期定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2021-11-19
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第3号) 2021-11-15
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-15
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年分红公告 2021-11-13
关于办公地址变更的公告 2021-10-30
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于设立上海分公司的公告 2021-04-16
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2021-03-25
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第2号) 2021-03-25
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-03-25
关于拟引进非北京生源毕业生情况的公示 2021-03-03
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 2021-02-01
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-02-01
关于中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 2021-01-30
关于旗下部分开放式基金参加交通银行费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于高级管理人员变更的公告 2020-12-31
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2020-11-21
关于中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2020-11-07
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2020-11-02
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-11-02
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2020-11-02
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-11-02
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-11-02
中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2020-11-02

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