达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金A类(011030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6224

累计净值:0.6224 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡霖 管理人:达诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%

基金公告

旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于新增兴业证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-10-23
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-10-18
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-28
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新 2023-09-28
关于新增海通证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-09-21
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
深圳分公司成立公告 2023-08-26
关于旗下部分基金调低基金费率、更新管理人和托管人基本信息并修改基金合同等的公告 2023-08-05
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-05
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新 2023-08-05
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-08-05
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-08-05
关于新增通华财富(上海)基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-08-03
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 2023-07-21
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构的公告 2023-07-06
高级管理人员变更公告 2023-06-14
高级管理人员变更公告 2023-05-12
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-03-31
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
因新增港股通交易日更新关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告 2023-03-17
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告 2022-12-30
高级管理人员变更公告 2022-12-16
关于新增安信证券股份有限公司、财咨道信息技术有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-12-02
旗下基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-26
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-28
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-28
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年9月更新) 2022-09-28
关于新增招商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-09-27
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于新增泰信财富基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-08-27
关于新增湘财证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-08-11
旗下基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-21
关于新增部分机构为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-07-21
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-06-10
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-02
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