南方固元6个月持有期债券型证券投资基金C类(014614)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0136

累计净值:1.0136 净值更新日期:2023-02-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-30

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90%

基金公告

关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配公告 2023-03-28
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2023-03-27
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金清算报告 2023-03-27
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2023-02-22
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金暂停申购、定投和转换转入业务的公告 2023-02-21
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-02-21
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-02-18
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2023年2月更新) 2023-02-15
关于旗下部分基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书等事项的公告 2023-02-11
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的提示性公告 2023-02-09
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的提示性公告 2023-01-19
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告 2022-12-27
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、定投业务的公告 2022-08-27
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-07-01
关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告 2022-06-27
南方基金关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告2 2022-06-06
南方基金关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告1 2022-06-06
南方基金关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2022-05-24
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-05-13
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 2022-05-13
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 2022-05-13
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-05-13
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2022-05-13
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 2022-05-13

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