招商添安1年定期开放债券型证券投资基金(015049)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0045

累计净值:1.0465 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:146.473亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年度第四次分红公告 2023-09-20
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 2023-07-07
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 2023-04-07
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于暂停招商添安1年定期开放债券型证券投资基金个人投资者申购和转换转入业务的公告 2023-03-10
关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2023-03-08
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-02
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-02
关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2023-03-01
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 2023-01-10
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-06-15
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-03-04
关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-03-02
关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金增加平安银行为销售机构的公告 2022-02-25
关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金增加招商银行为销售机构的公告 2022-02-24
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-02-18
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-02-18
关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商添安1年定期开放债券型证券投资基金费率优惠的公告 2022-02-18
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2022-02-18
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-02-18
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-02-18
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2022-02-18

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