中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0375 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林炎滨 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-24
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-10-31
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-09-07
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2023-08-25
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-08-17
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-17
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-06-16
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2023-06-07
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-06-07
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-07
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新 2023-06-07
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2023-05-05
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-03-24
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-03-21
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-02-28
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-05
关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 2022-12-09
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-09-16
关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于办公电话变更的公告 2022-08-18
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-08-17
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-08-17
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新 2022-08-17
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-08-16
董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单 2022-06-21
基金行业高级管理人员变更公告 2022-06-07
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-05-10
关于中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2022-05-06
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-03-23
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-03-23
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-03-23
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-03-23
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要 2022-03-23
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-03-23

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