招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015643)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0313

累计净值:1.0313 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹晋文 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-04-28

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金公告

招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2023-09-26
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2023-06-19
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2023-04-28
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-27
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 2023-04-27
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金申购(含定期定额投资)业务的公告 2023-01-20
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2023-01-18
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2022-12-30
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
关于调整旗下部分开放式基金业务最低持有份额的公告 2022-10-27
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金申购(含定期定额投资)业务的公告 2022-09-28
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于恢复招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2022-06-29
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2022-06-23
关于招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购业务的公告 2022-05-31
关于招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 2022-05-25
关于开放招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金日常申购赎回及转换转出和定期定额投资业务的公告 2022-05-24
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 2022-04-29
关于招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果公告 2022-04-28
关于招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 2022-04-26
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 2022-04-22
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 2022-04-22
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 2022-04-22
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 2022-04-22
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-04-22
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 2022-04-22

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