中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015944)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范静,王悦宁 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.879亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-24
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-10-31
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-09-27
关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司开通转换业务的公告 2023-09-13
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2023-08-25
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 2023-08-17
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-17
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2023-08-01
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-01
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 2023-08-01
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 2023-08-01
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2023-04-27
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-21
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-03-21
关于新增兴业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-08
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-02-28
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2023-01-19
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-05
关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 2022-12-09
关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-30
关于新增平安银行股份有限公司行E通平台为旗下部分基金销售机构及参加其申购费率优惠活动的公告 2022-11-29
关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-11
关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-03
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 2022-10-25
关于旗下部分基金在兴业银行银银平台“机构投资交易平台”进行销售的公告 2022-09-21
关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于办公电话变更的公告 2022-08-18
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2022-08-17
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 2022-08-17
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新 2022-08-17
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-08-16
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 2022-07-19
关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告 2022-07-07
中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 2022-06-22
关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告 2022-06-21
董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单 2022-06-21
关于增加中国民生银行股份有限公司为中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售机构的公告 2022-06-15
关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告 2022-06-14
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