华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金(016063)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.0280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李邦长 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.260亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-29

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金增加重庆农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 2023-11-24
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 2023-09-25
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-30
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 2023-06-19
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-29
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-05-29
基金申购限额一览表(个人投资者) 2023-05-24
关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 2023-04-27
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 2023-04-21
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-30
华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 2023-01-20
关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-01-18
关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金增加重庆农商行为销售机构的公告 2023-01-07
关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-12-29

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