招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(016572)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9151

累计净值:0.9151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平,刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-28

业绩比较基准: 中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 2023-10-18
关于旗下部分基金2023年10月9日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-10-09
关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-09-01
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 2023-08-30
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 2023-05-23
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 2023-04-04
关于开放招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 2023-01-20
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 2022-12-29
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 2022-12-13
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2022-12-13
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要 2022-12-13
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2022-12-13
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2022-12-13
关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额费率优惠的公告 2022-12-13
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-12-13

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