万家家享中短债债券型证券投资基金D类(016787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0658

累计净值:1.0997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-03-01
关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-02-23
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2023-02-16
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-02-14
万家家享中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于调整旗下部分基金在北京中植基金销售有限公司定投起点的公告 2023-01-20
旗下基金季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-12-19
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告 2022-12-14
关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)的公告 2022-12-09
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-10-27
万家家享中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下基金季度报告提示性公告 2022-10-25
关于旗下部分基金在国联证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-10-19
关于万家家享中短债债券型证券投资基金调整基金份额类别并修改基金合同与托管协议的公告 2022-09-29
万家家享中短债债券型证券投资基金托管协议 2022-09-29
万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-09-29
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-09-29
万家家享中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-09-29
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