金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.0062 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:龙悦芳,陈双双 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-28

业绩比较基准: 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告 2023-11-03
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-20
关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金(511360)估值调整的公告 2023-09-13
关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-09-07
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-01
关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告 2023-08-29
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-08-25
关于旗下部分基金参与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与大连网金基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与和讯信息科技有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-01
关于旗下部分基金费率优惠活动的公告 2023-07-10
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2023-06-29
关于旗下部分基金参与代销机构费率优惠活动的公告 2023-06-19
关于旗下部分基金参与上海长量基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-05-22
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-19
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-18
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-17
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-15
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-12
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-11
关于金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 2023-05-10
关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告 2023-03-16
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-03-16
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2023-03-16
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2023-03-16
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2023-03-16
金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-03-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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