招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(017267)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9727

累计净值:0.9727 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:雷敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.141亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2023-05-17

业绩比较基准: (沪深300指数收益率*95%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)

基金公告

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-19
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2023-07-19
关于旗下部分基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告 2023-07-14
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(2023年7月14日修订) 2023-07-14
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议(2023年7月14日修订) 2023-07-14
关于开放招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 2023-06-15
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 2023-05-18
关于招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)提前结束募集的公告 2023-05-15
关于招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)延长募集期的公告 2023-04-26
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告 2023-04-10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 2023-04-10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 2023-04-10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要 2023-04-10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 2023-04-10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 2023-04-10
关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)费率优惠的公告 2023-04-10
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 2023-04-10

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