兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(017500)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:1.0041 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯小波,雷志强 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2023-05-31

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金公告

关于直销系统维护通知 2023-11-16
关于网站及网上交易等相关业务暂停服务的通知 2023-11-02
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-13
高级管理人员变更公告1 2023-09-09
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-19
关于网站及网上交易等相关业务暂停服务通知 2023-07-11
关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告 2023-06-29
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-13
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-06-13
高级管理人员变更公告 2023-06-10
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-10
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2023-06-01
关于兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2023-05-30
关于直销系统维护通知 2023-05-23
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2023-04-20
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-04-20
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-04-20
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2023-04-20
兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2023-04-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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