工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁B份额(150326)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7329

 累计净值：0.0365 净值更新日期：2020-11-03 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.055亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 中证高铁产业指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金公告

高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-09-02
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-09-01
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-31
高铁B端：基金产品资料概要更新 2020-08-29
高铁B端：2020年中期报告 2020-08-28
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-28
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-27
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-26
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-25
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-24
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-21
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-20
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-19
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-18
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-17
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-14
高铁B端：B类份额溢价风险提示公告 2020-08-13
高铁B端：B类份额溢价风险提示公告 2020-08-12
高铁B端：份额溢价风险提示公告 2020-08-11
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-10
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-07
高铁B端：份额溢价风险提示公告 2020-08-06
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-05
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-04
高铁B端：溢价风险提示及停复牌公告 2020-08-03
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-31
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-30
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-29
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-28
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-27
高铁B端：B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-24
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-23
高铁B端：B类份额溢价风险提示公告 2020-07-22
高铁B端：B类份额溢价风险提示公告 2020-07-21
高铁B端：2020年第二季度报告 2020-07-21
高铁B端：份额溢价风险提示公告 2020-07-20
高铁B端：份额溢价风险提示公告 2020-07-17
高铁B端：份额溢价风险提示公告 2020-06-29
高铁B端：份额溢价风险提示公告 2020-06-24
高铁B端：更新招募说明书 2020-06-24
高铁B端：更新招募说明书摘要 2020-06-24
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-23
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-22
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-19
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-18
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-17
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-16
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-15
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-12
高铁B端：份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-11
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