法定名称:工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人:赵桂才
信息管理负责人:朱碧艳
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码:100033
联系电话:010-66583333
传真电话:010-66583158
电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn
网址:www.icbccs.com.cn
注册资本(万):20000.0000
公司成立日期:2005-06-21
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000793 | 工银高端制造 | 0.9870 | 0.9870 | 2.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000803 | 工银研究精选 | 1.2920 | 1.2920 | 1.41% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000831 | 工银医疗保健 | 1.2360 | 1.2360 | 2.74% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000893 | 工银创新动力 | 0.9330 | 0.9330 | 3.55% | 2016-05-03 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000991 | 工银战略转型A | 0.9000 | 0.9000 | 1.69% | 2016-05-03 | -- -- |
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001008 | 工银改革股票 | 0.8600 | 0.8600 | 2.63% | 2016-05-03 | -- -- |
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001043 | 工银美丽城镇A | 0.8330 | 0.8330 | 2.33% | 2016-05-03 | -- -- |
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001054 | 工银新金融A | 0.9030 | 0.9030 | 2.27% | 2016-05-03 | -- -- |
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001158 | 工银新材料 | 0.7350 | 0.7350 | 3.81% | 2016-05-03 | -- -- |
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001171 | 工银养老A | 0.6570 | 0.6570 | 2.82% | 2016-05-03 | -- -- |
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001195 | 工银农业 | 0.5860 | 0.5860 | 3.53% | 2016-05-03 | -- -- |
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001245 | 工银生态环境股票A | 0.8710 | 0.8710 | 1.87% | 2016-05-03 | -- -- |
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001409 | 工银互联网 | 0.5310 | 0.5310 | 3.51% | 2016-05-03 | -- -- |
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001496 | 工银聚焦 | 0.8940 | 0.8940 | 4.07% | 2016-05-03 | -- -- |
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001649 | 工银工业4.0股票 | -- -- |
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001651 | 工银新蓝筹A | 1.0300 | 1.0300 | 2.28% | 2016-05-03 | -- -- |
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001714 | 工银文体产业股票A | 1.0480 | 1.0480 | 1.55% | 2016-05-03 | -- -- |
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001717 | 工银前沿医疗股票A | 1.0250 | 1.0250 | 0.49% | 2016-05-03 | -- -- |
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001718 | 工银物流产业股票A | 1.0600 | 1.0600 | 0.66% | 2016-05-03 | -- -- |
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001719 | 工银国家战略股票 | 1.0240 | 1.0240 | 1.39% | 2016-05-03 | -- -- |
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002379 | 工银香港中小盘人民币 | 0.9870 | 0.9870 | -0.90% | 2016-04-29 | -- -- |
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002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.1528 | 0.1528 | -0.33% | 2016-04-29 | -- -- |
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002386 | 工银中国制造2025 | -- -- |
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002387 | 工银沪港深股票A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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002861 | 工银智能制造股票 | -- -- |
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006002 | 工银医药健康股票A | -- -- |
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006003 | 工银医药健康股票C | -- -- |
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006937 | 工银沪深300C | -- -- |
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007512 | 工银沪港深股票C | -- -- |
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007674 | 工银产业升级股票A | -- -- |
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007675 | 工银产业升级股票C | -- -- |
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008166 | 工银消费股票A | -- -- |
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008167 | 工银消费股票C | -- -- |
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009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- -- |
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009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- -- |
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010677 | 工银传媒指数C | -- -- |
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010685 | 工银前沿医疗股票C | -- -- |
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010687 | 工银文体产业股票C | -- -- |
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011473 | 工银战略转型C | -- -- |
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011476 | 工银新蓝筹C | -- -- |
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011478 | 工银美丽城镇C | -- -- |
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012238 | 工银养老C | -- -- |
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013355 | 工银新金融C | -- -- |
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013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- -- |
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014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | -- -- |
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014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | -- -- |
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015001 | 工银物流产业股票C | -- -- |
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015002 | 工银生态环境股票C | -- -- |
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016942 | 工银中证1000指数增强A | -- -- |
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016943 | 工银中证1000指数增强C | -- -- |
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150055 | 1.0142 | 1.2083 | 0.02% | 2015-03-26 | -- -- |
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150056 | 2.1802 | 2.1802 | -0.98% | 2015-03-26 | -- -- |
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150112 | 1.0469 | 1.1563 | 0.01% | 2015-03-26 | -- -- |
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150113 | 1.7817 | 1.7817 | -1.26% | 2015-03-26 | -- -- |
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150247 | -- -- |
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150248 | -- -- |
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150323 | -- -- |
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150324 | -- -- |
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150325 | -- -- |
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150326 | -- -- |
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150327 | -- -- |
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150328 | -- -- |
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159636 | 港股通科技30ETF | -- -- |
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159640 | 碳中和龙头ETF | -- -- |
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159665 | 半导体龙头ETF | -- -- |
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159671 | 稀有金属ETF基金 | -- -- |
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159691 | 高股息ETF港股 | -- -- |
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159709 | 物联网ETF工银 | -- -- |
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159725 | 线上消费ETF | -- -- |
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159840 | 锂电池ETF | -- -- |
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159856 | 互联网龙头ETF | -- -- |
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159866 | 日经ETF | -- -- |
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159905 | 深红利ETF | 1.1188 | 1.1188 | 2.21% | 2016-05-03 | -- -- |
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159958 | 创业板ETF工银 | -- -- |
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159970 | 深100ETF工银 | -- -- |
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159976 | 湾创ETF | -- -- |
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164819 | 环保母基 | 0.7596 | 0.7744 | 2.72% | 2016-05-03 | -- -- |
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164820 | 高铁母基 | 1.0315 | 0.6334 | 2.55% | 2016-05-03 | -- -- |
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164821 | 新能母基 | 1.1779 | 0.7695 | 2.94% | 2016-05-03 | -- -- |
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164823 | -- -- |
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481009 | 工银沪深300A | 0.9136 | 1.4107 | 1.76% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.0460 | 1.2680 | -1.04% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
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486002 | 工银精选 | 1.5070 | 1.5070 | -0.59% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
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501218 | 睿智FOF | -- -- |
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510060 | 央企ETF | 1.4393 | 0.9206 | 1.25% | 2016-05-03 | -- -- |
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510350 | 工银300 | -- -- |
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510530 | 工银500 | -- -- |
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510850 | 工银上50 | -- -- |
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510990 | ESG180 | -- -- |
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512320 | 工银MSCI | -- -- |
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515830 | -- -- |
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516050 | 科技龙头 | -- -- |
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516060 | 新药ETF | -- -- |
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516600 | 消服ETF | -- -- |
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588050 | 科创ETF | -- -- |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000045 | 工银产业债A | 1.3520 | 1.3520 | 0.45% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000046 | 工银产业债B | 1.3330 | 1.3330 | 0.38% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000074 | 工银一年定开A | 1.2770 | 1.2770 | -0.23% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000077 | 工银一年定开C | 1.2610 | 1.2610 | -0.32% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000184 | 工银添福A | 1.6320 | 1.6320 | 0.37% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000185 | 工银添福B | 1.6090 | 1.6090 | 0.37% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000236 | 工银月月薪A | 1.4190 | 1.4190 | 0.50% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000402 | 工银纯债债券A | 1.2280 | 1.2280 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000403 | 工银纯债债券B | 1.2180 | 1.2180 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.1150 | 1.1150 | -0.27% | 2016-04-29 | 暂停申购 暂停赎回 |
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000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- |
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000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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002492 | 工银月月薪C | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% | 2016-05-03 | -- -- |
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002603 | 工银瑞丰半年定开纯债 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% | 2016-04-29 | -- -- |
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002750 | 工银泰享三年理财债券 | -- -- |
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002832 | 工银恒享纯债 | -- -- |
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002997 | 工银瑞享纯债债券 | -- -- |
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003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -- -- |
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003342 | 工银国债纯债债券A | -- -- |
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003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- -- |
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003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- -- |
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003387 | 工银全球美元债C | -- -- |
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003401 | 工银可转债债券 | -- -- |
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003551 | 工银恒丰纯债债券 | -- -- |
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003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | -- -- |
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003643 | 工银国债纯债债券C | -- -- |
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003705 | 工银恒泰纯债债券 | -- -- |
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003789 | 工银丰益一年定开债券 | -- -- |
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003931 | 工银丰实三年定开债券 | -- -- |
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004085 | 工银国债(7-10年)指数A | -- -- |
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004086 | 工银国债(7-10年)指数C | -- -- |
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004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | -- -- |
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005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -- -- |
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005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | -- -- |
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005945 | 工银可转债优选债券A | -- -- |
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005946 | 工银可转债优选债券C | -- -- |
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006004 | 工银添祥一年定开债券 | -- -- |
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006169 | 工银瑞福纯债债券A | -- -- |
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006170 | 工银瑞福纯债债券C | -- -- |
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006470 | 工银目标收益一年定开A | -- -- |
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006617 | 工银瑞泽定开债券 | -- -- |
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006738 | 工银添慧债券A | -- -- |
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006739 | 工银添慧债券C | -- -- |
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006740 | 工银尊利中短债债券A | -- -- |
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006741 | 工银尊利中短债债券C | -- -- |
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006834 | 工银尊享短债债券A | -- -- |
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006835 | 工银尊享短债债券C | -- -- |
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007078 | 工银3-5年国开债指数A | -- -- |
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007079 | 工银3-5年国开债指数C | -- -- |
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007122 | 工银1-3年国开债指数A | -- -- |
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007123 | 工银1-3年国开债指数C | -- -- |
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007124 | 工银1-3年农发债指数A | -- -- |
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007125 | 工银1-3年农发债指数C | -- -- |
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007284 | 工银中债1-5年进出口行A | -- -- |
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007285 | 工银中债1-5年进出口行C | -- -- |
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007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | -- -- |
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007717 | 工银尊享短债债券F | -- -- |
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007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | -- -- |
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008027 | 工银泰和39个月定开债券A | -- -- |
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008471 | 工银泰颐三年定开债券A | -- -- |
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008472 | 工银泰颐三年定开债券C | -- -- |
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008539 | 工银开元利率债债券A | -- -- |
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008540 | 工银开元利率债债券C | -- -- |
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009257 | 工银尊利中短债债券F | -- -- |
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009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | -- -- |
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009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | -- -- |
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009443 | 工银泰和39个月定开债券C | -- -- |
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009655 | 工银尊益中短债A | -- -- |
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009792 | 工银瑞益债券A | -- -- |
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009793 | 工银瑞益债券C | -- -- |
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010068 | 工银双盈债券A | -- -- |
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010069 | 工银双盈债券C | -- -- |
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010510 | 工银14天理财债C | -- -- |
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010512 | 工银7天理财债C | -- -- |
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010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | -- -- |
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011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | -- -- |
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011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | -- -- |
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011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | -- -- |
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012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- -- |
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012166 | 工银1-3年农发债指数E | -- -- |
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012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- -- |
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012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- -- |
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012172 | 工银1-3年国开债指数E | -- -- |
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012336 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | -- -- |
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012337 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | -- -- |
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012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -- -- |
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012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -- -- |
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012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | -- -- |
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013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | -- -- |
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013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | -- -- |
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013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | -- -- |
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013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | -- -- |
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014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | -- -- |
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015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | -- -- |
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015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | -- -- |
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016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | -- -- |
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016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | -- -- |
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016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | -- -- |
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016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | -- -- |
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016901 | 工银四季收益债券C | -- -- |
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017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | -- -- |
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017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | -- -- |
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017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -- -- |
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017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | -- -- |
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017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- -- |
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017777 | 工银开元利率债债券F | -- -- |
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017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | -- -- |
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150128 | 1.1850 | 1.1850 | -0.59% | 2015-03-26 | 暂停申购 暂停赎回 |
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164808 | 工银四季LOF | 1.0060 | 1.5170 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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164810 | 工银纯债定开 | 1.0170 | 1.2190 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- |
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164813 | 工银增A | 1.0160 | 1.1290 | 0.00 | 2016-03-04 | 暂停申购 暂停赎回 |
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164814 | 工银双债LOF | 1.1820 | 1.2820 | -0.34% | 2015-03-26 | 暂停申购 暂停赎回 |
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164822 | 工银政府债纯债C | -- -- |
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485005 | 工银强债B | 1.1536 | 1.7586 | 0.18% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485007 | 工银添利B | 1.2058 | 1.7268 | 0.48% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485011 | 工银双利B | 1.6340 | 1.6340 | 0.55% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485014 | 工银添颐B | 1.9330 | 1.9330 | 0.36% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485018 | 工银7天理财债B | 开放申购 开放赎回 |
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485019 | 工银信用纯债B | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485020 | 工银14天理财债B | 开放申购 开放赎回 |
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485022 | 工银尊益中短债F | 开放申购 开放赎回 |
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485105 | 工银强债A | 1.1603 | 1.8023 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485107 | 工银添利A | 1.2092 | 1.7662 | 0.48% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485111 | 工银双利A | 1.6730 | 1.6730 | 0.54% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485114 | 工银添颐A | 2.0030 | 2.0030 | 0.40% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485118 | 工银7天理财债A | 开放申购 开放赎回 |
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485119 | 工银信用纯债A | 1.1600 | 1.1600 | 0.09% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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485120 | 工银14天理财债A | 开放申购 开放赎回 |
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485122 | 工银尊益中短债C | 开放申购 开放赎回 |
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基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000528 | 工银薪金货币A | 0.54040 | 1.9270% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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000677 | 工银现金货币 | 0.51310 | 1.9760% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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000716 | 工银薪金货币B | 0.60900 | 2.1840% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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000760 | 工银财富A | 0.46100 | 1.6500% | 2023-03-22 | 开放申购 开放赎回 |
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000848 | 工银添益快线 | 0.48790 | 1.8750% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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002679 | 工银安盈货币A | 0.57980 | 2.1120% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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002680 | 工银安盈货币B | 0.59070 | 2.1520% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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002722 | 工银财富B | 0.52690 | 1.8940% | 2023-03-22 | 开放申购 开放赎回 |
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003752 | 工银如意货币A | 0.54340 | 1.9500% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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003753 | 工银如意货币B | 0.60900 | 2.1950% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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015419 | 工银安盈货币C | 0.57870 | 2.1170% | 2023-03-22 | -- -- |
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015420 | 工银安盈货币D | 0.59090 | 2.1520% | 2023-03-22 | -- -- |
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016361 | 工银货币B | 0.54520 | 1.9690% | 2023-03-22 | -- -- |
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482002 | 工银货币A | 0.47940 | 1.7240% | 2023-03-22 | 暂停申购 开放赎回 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005102 | 工银沪深300ETF联接A | -- -- |
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005103 | 工银沪深300ETF联接C | -- -- |
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005390 | 工银创业板ETF联接A | -- -- |
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005391 | 工银创业板ETF联接C | -- -- |
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005801 | 工银印度基金美元 | -- -- |
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006220 | 工银上证50ETF联接A | -- -- |
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006221 | 工银上证50ETF联接C | -- -- |
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006724 | 深红利联接C | -- -- |
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007223 | 工银瑞信中证500ETF联接C | -- -- |
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008052 | 工银湾创100ETF联接A | -- -- |
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008053 | 工银湾创100ETF联接C | -- -- |
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008142 | 工银黄金ETF联接A | -- -- |
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008143 | 工银黄金ETF联接C | -- -- |
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008249 | 工银深证100ETF联接A | -- -- |
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008250 | 工银深证100ETF联接C | -- -- |
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011614 | 工银科创ETF联接A | -- -- |
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011615 | 工银科创ETF联接C | -- -- |
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012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | -- -- |
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012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | -- -- |
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012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | -- -- |
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012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | -- -- |
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013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | -- -- |
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013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | -- -- |
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015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | -- -- |
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015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | -- -- |
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016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- -- |
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016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- -- |
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164824 | 印度基金LOF | -- -- |
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481012 | 深红利联接A | 1.0953 | 1.0953 | 2.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 |
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2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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825.386 | 943.674 | 1178.862 | 1346.250 | 4164.686 | 1498.699 | 1484.616 | 1311.252 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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